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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 20 079.00 | 15 228.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 10 147.00 | 992.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 937.00 | 38 056.00 | 19 881.00 | 57 937.00 |
BT Marchandises | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 678.00 | 17 549.00 | 1 517 129.00 | 1 534 678.00 |
BZ Autres créances | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 389.00 | | 1 411 389.00 | 1 411 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 207.00 | 17 549.00 | 3 258 658.00 | 3 276 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 629.00 | 55 604.00 | 3 280 025.00 | 3 335 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 723.00 | 17 587.00 | | 277 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 472.00 | 560 135.00 | | 576 472.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 14.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 862 660.00 | 586 121.00 | | 862 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | 2 861.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 2 861.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 817.00 | 343 194.00 | | 546 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 761.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 528.00 | 1 551 182.00 | | 1 662 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 338.00 | 321 197.00 | | 202 338.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 113.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 705.00 | 2 216 447.00 | | 2 414 705.00 |
ED (V) | 1 174.00 | 1 687.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 025.00 | 2 807 116.00 | | 3 280 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 705.00 | 2 216 447.00 | | 2 414 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 149.00 | | 11 960.00 | 43 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 57 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 46 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 863.00 | | 11 960.00 | 36 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 722.00 | 1 506.00 | 2 377.00 | 33 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 1 506.00 | 2 377.00 | 31 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861.00 | | 1 375.00 | 2 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 17 615.00 | 1 375.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 528.00 | 1 662 528.00 | | 1 662 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 570.00 | 1 497 570.00 | | 1 497 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VB T. V. A. | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VI Groupe et associés | 546 817.00 | 546 817.00 | | 546 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 242.00 | 1 684 581.00 | 3 661.00 | 1 688 242.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 649.00 | 2 414 649.00 | | 2 414 649.00 |