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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 797.00 | 178.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845.00 | 13 667.00 | 178.00 | 13 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BP En cours de production de services | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 585.00 | 13 667.00 | 17 918.00 | 31 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 228.00 | -6 100.00 | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 364.00 | 142 577.00 | | 91 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 898.00 | 28 870.00 | | 8 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | -1 601.00 | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 864.00 | | 1 620.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 98.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 247.00 | 86 121.00 | | 57 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353.00 | -2 282.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 878.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 1 056.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | -2 459.00 | | 44.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | -2 040.00 | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | -2 459.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929.00 | 3 885.00 | | 3 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 222.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 685.00 | 15 502.00 | | 9 685.00 |
EA Autres dettes | | 4 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 990.00 | 25 743.00 | | 13 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918.00 | 29 628.00 | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 195.00 | 7 308.00 | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 195.00 | 7 308.00 | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |