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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 047.00 | 812 036.00 | 5 010.00 | 817 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 141.00 | 257 348.00 | 17 793.00 | 275 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 074.00 | 417 074.00 | | 417 074.00 |
BF Prêts | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 695.00 | 1 520 232.00 | 1 316 463.00 | 2 836 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 183 829.00 | 240 727.00 | 14 943 102.00 | 15 183 829.00 |
BZ Autres créances | 1 205 408.00 | | 1 205 408.00 | 1 205 408.00 |
CF Disponibilités | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534 862.00 | 240 727.00 | 16 294 134.00 | 16 534 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 371 557.00 | 1 760 959.00 | 17 610 598.00 | 19 371 557.00 |
CU Autres participations | 1 241 265.00 | | 1 241 265.00 | 1 241 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 20 000.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 763 156.00 | 763 156.00 | | 763 156.00 |
DH Report à nouveau | -4 068 229.00 | -4 688 846.00 | | -4 068 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 357.00 | 622 847.00 | | 94 357.00 |
DL TOTAL (I) | -2 966 185.00 | -3 060 543.00 | | -2 966 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 872 441.00 | 3 872 441.00 | | 3 872 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 872 441.00 | 3 872 441.00 | | 3 872 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 3 225.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 652.00 | 142 321.00 | | 148 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 835.00 | 6 664 296.00 | | 8 255 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 753.00 | 1 770 749.00 | | 1 760 753.00 |
EA Autres dettes | 6 292 167.00 | 6 476 554.00 | | 6 292 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 122.00 | 421 663.00 | | 235 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 704 342.00 | 15 478 811.00 | | 16 704 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 598.00 | 16 290 709.00 | | 17 610 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 575 629.00 | 15 340 338.00 | | 16 575 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 899.00 | | 11 797.00 | 2 824 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 783.00 | | 10 407.00 | 1 081 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 343.00 | | 1 390.00 | 1 709 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 510.00 | 17 648.00 | | 1 085 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 737.00 | 17 648.00 | | 1 051 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 872 442.00 | | | 3 872 442.00 |
6T Sur comptes clients | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 802.00 | | | 657 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 243.00 | | | 4 530 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 836.00 | 8 255 836.00 | | 8 255 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 046.00 | 343 046.00 | | 343 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301 928.00 | 6 301 928.00 | | 6 301 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 075.00 | | 417 075.00 | 417 075.00 |
UP Prêts | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 973 375.00 | 9 373 375.00 | 1 600 000.00 | 10 973 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210 454.00 | 4 210 454.00 | | 4 210 454.00 |
VB T. V. A. | 614 548.00 | 614 548.00 | | 614 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 148 652.00 | 10 179.00 | | 148 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 147.00 | 561 147.00 | | 561 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921 022.00 | 14 892 932.00 | 2 028 090.00 | 16 921 022.00 |
VW T.V.A. | 1 214 249.00 | 1 214 249.00 | | 1 214 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 704 342.00 | 16 565 869.00 | | 16 704 342.00 |