| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 720.00 | 137 981.00 | 202 739.00 | 340 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 10 688.00 | 253.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 825.00 | 292 692.00 | 111 133.00 | 403 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 284.00 | 1 580 642.00 | 499 643.00 | 2 080 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 175.00 | | 1 618 175.00 | 1 618 175.00 |
BZ Autres créances | 884 006.00 | | 884 006.00 | 884 006.00 |
CF Disponibilités | 3 026 446.00 | | 3 026 446.00 | 3 026 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 249.00 | | 5 678 249.00 | 5 678 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 533.00 | 1 580 642.00 | 6 177 892.00 | 7 758 533.00 |
CU Autres participations | 1 209 227.00 | 1 139 280.00 | 69 947.00 | 1 209 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 693.00 | 1 918 792.00 | | 2 322 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 567.00 | 1 005 077.00 | | 554 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 145.00 | 2 947 755.00 | | 2 901 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 356.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 513.00 | 2 799 280.00 | | 2 870 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 681.00 | 513 345.00 | | 402 681.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 276 747.00 | 3 312 980.00 | | 3 276 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 892.00 | 6 260 735.00 | | 6 177 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 747.00 | 3 312 980.00 | | 3 276 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 356.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 205 492.00 | | 11 205 492.00 | 11 205 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 492.00 | | 11 205 492.00 | 11 205 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 947.00 | 752 524.00 | | 380 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 211.00 | 5 563.00 | | 10 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 114.00 | 1 600.00 | | 98 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 114.00 | 1 600.00 | | 98 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 45 900.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 750.00 | 8 200.00 | | 77 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | 54 100.00 | | 87 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | -52 500.00 | | 10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 397.00 | 190 391.00 | | 178 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 488.00 | 16 787 313.00 | | 11 789 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 921.00 | 15 782 236.00 | | 11 234 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 567.00 | 1 005 077.00 | | 554 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 747.00 | | 233 127.00 | 1 955 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 293.00 | 1 322 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 590.00 | 2 080 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 416 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 449.00 | | 176 271.00 | 164 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 317.00 | | 23 832.00 | 399 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 981.00 | | 33 024.00 | 1 391 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 394.00 | 78 264.00 | 6 296.00 | 369 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 728.00 | 35 253.00 | | 102 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 666.00 | 43 011.00 | 6 296.00 | 266 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 625.00 | | 73 345.00 | 1 212 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 625.00 | | 73 345.00 | 1 212 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 73 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 513.00 | 2 870 513.00 | | 2 870 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 175.00 | 1 618 175.00 | | 1 618 175.00 |
VB T. V. A. | 475 140.00 | 475 140.00 | | 475 140.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 288.00 | 2 651 803.00 | 113 484.00 | 2 765 288.00 |
VW T.V.A. | 302 113.00 | 302 113.00 | | 302 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 747.00 | 3 276 747.00 | | 3 276 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 304.00 | 18 364.00 | | 20 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363 846.00 | 11 145 501.00 | | 8 363 846.00 |
ST Autres comptes | 798 389.00 | 1 594 909.00 | | 798 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 774.00 | 467 697.00 | | 471 774.00 |
YT Sous‐traitance | 682 983.00 | 1 549 645.00 | | 682 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 474.00 | 36 245.00 | | 20 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 779.00 | 54 609.00 | | 40 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317 288.00 | 2 905 889.00 | | 2 317 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 125 007.00 | 3 234 426.00 | | 2 125 007.00 |
ZE Dividendes | 601 176.00 | | | 601 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 316 993.00 | 14 785 199.00 | | 10 316 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |