| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 5 647.00 | 2 995.00 | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 191.00 | 1 081 711.00 | 485 480.00 | 1 567 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 560.00 | 302 148.00 | 266 412.00 | 568 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BF Prêts | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 278.00 | 1 389 507.00 | 762 771.00 | 2 152 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 302.00 | 47 636.00 | 2 637 666.00 | 2 685 302.00 |
BZ Autres créances | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 738 630.00 | | 1 738 630.00 | 1 738 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 724.00 | 47 636.00 | 4 913 088.00 | 4 960 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 002.00 | 1 437 143.00 | 5 675 859.00 | 7 113 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 720 769.00 | 676 313.00 | | 720 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 846.00 | 494 455.00 | | 515 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 864.00 | 1 212 019.00 | | 1 277 864.00 |
DP Provisions pour risques | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 080.00 | 885 545.00 | | 771 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 480.00 | 1 179 394.00 | | 2 018 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 867.00 | 1 550 375.00 | | 1 412 867.00 |
EA Autres dettes | 165 761.00 | 496 447.00 | | 165 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 189.00 | 4 111 762.00 | | 4 368 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 859.00 | 5 353 585.00 | | 5 675 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 189.00 | 4 111 762.00 | | 4 368 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 566.00 | | 279 566.00 | 279 566.00 |
FG Production vendue services | 7 513 877.00 | | 7 513 877.00 | 7 513 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 443.00 | | 7 793 443.00 | 7 793 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 712.00 | |
GE Autres charges | | | 30 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | 22 340.00 | | 5 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 631.00 | 113 238.00 | | 12 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 538 050.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | 651 288.00 | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 374.00 | 206 798.00 | | 18 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 353 692.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 590 296.00 | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 60 992.00 | | 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 571.00 | 102 647.00 | | 143 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 771.00 | 196 323.00 | | 200 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 646.00 | 7 182 826.00 | | 7 873 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 800.00 | 6 688 370.00 | | 7 357 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 846.00 | 494 455.00 | | 515 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 408.00 | 2 560.00 | | 10 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 972.00 | | 248 941.00 | 1 938 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 635.00 | 2 152 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 2 135 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | 1 952.00 | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 079.00 | | 243 806.00 | 1 911 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | 3 182.00 | 21 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 005.00 | 265 404.00 | 17 902.00 | 1 142 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 2 481.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 839.00 | 262 923.00 | 17 902.00 | 1 138 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
6T Sur comptes clients | 35 301.00 | 39 712.00 | 27 377.00 | 35 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 301.00 | 39 712.00 | 27 377.00 | 35 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 106.00 | 39 712.00 | 27 377.00 | 65 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | 27 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 480.00 | 2 018 480.00 | | 2 018 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 767.00 | 379 767.00 | | 379 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 986.00 | 410 986.00 | | 410 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
UP Prêts | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 405.00 | 2 656 405.00 | | 2 656 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VB T. V. A. | 286 962.00 | 286 962.00 | | 286 962.00 |
VC Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VI Groupe et associés | 771 080.00 | 771 080.00 | | 771 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 608.00 | 3 227 408.00 | 2 200.00 | 3 229 608.00 |
VW T.V.A. | 606 518.00 | 606 518.00 | | 606 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 189.00 | 4 368 189.00 | | 4 368 189.00 |