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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 474.00 | 11.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 002.00 | 31 650.00 | 25 352.00 | 57 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 488.00 | 34 124.00 | 90 364.00 | 124 488.00 |
BT Marchandises | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 588.00 | | 208 588.00 | 208 588.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 692.00 | | 356 692.00 | 356 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 180.00 | 34 124.00 | 447 055.00 | 481 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
DH Report à nouveau | 21 187.00 | 10 403.00 | | 21 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 695.00 | 10 785.00 | | 28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 85 844.00 | 57 148.00 | | 85 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 316.00 | 40 000.00 | | 40 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 640.00 | 177 640.00 | | 160 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 139 523.00 | | 129 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 25 976.00 | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 211.00 | 383 139.00 | | 361 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 055.00 | 440 287.00 | | 447 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 878.00 | 343 139.00 | | 343 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 287.00 | | 27 820.00 | 117 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 124 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 67 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 57 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 915.00 | | 40.00 | 67 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | | 27 780.00 | 49 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 942.00 | 3 802.00 | 20 620.00 | 50 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 29.00 | 470.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | 3 773.00 | 20 150.00 | 48 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 22 983.00 | | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 211.00 | 343 878.00 | | 361 211.00 |