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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 155.00 | 3 046.00 | 241 109.00 | 244 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 052.00 | 207 397.00 | | 211 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 3 655.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 222 666.00 | 219 437.00 | | 222 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 161.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 31 306.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 1 982.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 444.00 | 33 449.00 | | 18 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 109.00 | 252 886.00 | | 241 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 444.00 | 33 449.00 | | 18 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 645.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 012.00 | 346 405.00 | | 163 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 783.00 | 342 750.00 | | 159 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | 3 655.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 22.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | 2 090.00 | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 30 225.00 | 36 835.00 | | 30 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 833.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 1 855.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 834.00 | 685.00 | | 5 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795.00 | 39 780.00 | | 9 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 176.00 | 38 926.00 | | 36 176.00 |