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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 201 695.00 | 3 533 678.00 | 1 668 016.00 | 5 201 695.00 |
BF Prêts | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 442.00 | 3 533 678.00 | 1 846 763.00 | 5 380 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BZ Autres créances | 911 646.00 | | 911 646.00 | 911 646.00 |
CF Disponibilités | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 927.00 | | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 369.00 | 3 533 678.00 | 2 881 690.00 | 6 415 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 522.00 | 1 708 505.00 | | 1 964 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 221.00 | 256 016.00 | | 264 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 642.00 | 2 299 420.00 | | 2 563 642.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 857.00 | 133 323.00 | | 133 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 9 166.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 697.00 | 35 355.00 | | 42 697.00 |
EA Autres dettes | 128 177.00 | 136 200.00 | | 128 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 697.00 | 6 213.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 848.00 | 320 266.00 | | 317 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 690.00 | 2 619 887.00 | | 2 881 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 990.00 | 186 943.00 | | 183 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 736.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -736.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 753.00 | 99 562.00 | | 102 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 218.00 | 590 315.00 | | 602 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 996.00 | 334 298.00 | | 337 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 221.00 | 256 017.00 | | 264 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 442.00 | | | 5 380 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 695.00 | | | 5 201 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 679.00 | 61 999.00 | | 3 471 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 679.00 | 61 999.00 | | 3 471 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UP Prêts | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
UX Autres créances clients | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 910 347.00 | 910 347.00 | | 910 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 084.00 | 936 337.00 | 178 747.00 | 1 115 084.00 |
VW T.V.A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 848.00 | 183 991.00 | | 317 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |