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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 161 441.00 | | 161 441.00 | 161 441.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
110 Total général Actif | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 166.00 | |
BT Marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 929.00 | 4 849.00 | | 5 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 358.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 096.00 | 5 207.00 | | 6 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 096.00 | -5 207.00 | | -6 096.00 |
280 Produits financiers | 1 205.00 | 1 265.00 | | 1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 698.00 | -3 942.00 | | -4 698.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DH Report à nouveau | -16 821.00 | -16 821.00 | | -16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | -503.00 | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 41 443.00 | 42 571.00 | | 41 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 21 120.00 | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EA Autres dettes | 130 429.00 | 130 932.00 | | 130 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 186.00 | 156 679.00 | | 157 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 629.00 | 199 249.00 | | 198 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442.00 | 2 702.00 | | 1 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073.00 | 3 205.00 | | 3 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | -503.00 | | -1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 894.00 | 185 554.00 | 6 340.00 | 191 894.00 |
VW T.V.A. | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |