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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 539.00 | 50 662.00 | 878.00 | 51 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 093.00 | 57 092.00 | 7 001.00 | 64 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 039.00 | 73 926.00 | 192 113.00 | 266 039.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 498.00 | 73 926.00 | 243 572.00 | 317 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 590.00 | 131 017.00 | 250 573.00 | 381 590.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 707.00 | -12 180.00 | | -6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 588.00 | 5 474.00 | | -83 588.00 |
DL TOTAL (I) | -46 295.00 | 37 293.00 | | -46 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 414.00 | 87 489.00 | | 55 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 1 486.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 015.00 | 62 273.00 | | 165 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | 42 123.00 | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 641.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 868.00 | 194 012.00 | | 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 573.00 | 231 305.00 | | 250 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 231.00 | 149 280.00 | | 11 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 9 515.00 | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 297.00 | | 796.00 | 63 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 640.00 | 50 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 156.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 066.00 | 26.00 | | 57 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | 26.00 | | 50 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 065.00 | 41 833.00 | 11 231.00 | 53 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 055.00 | 285 266.00 | 2 789.00 | 288 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 868.00 | 285 636.00 | 11 231.00 | 296 868.00 |