| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 846.00 | 405 366.00 | 174 480.00 | 579 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 065.00 | 338 010.00 | 39 054.00 | 377 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 571.00 | 746 770.00 | 240 800.00 | 987 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BN En cours de production de biens | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 713.00 | | 261 713.00 | 261 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 285.00 | 746 770.00 | 502 514.00 | 1 249 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 6 417.00 | 9 769.00 | | 6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | -3 351.00 | | 6 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 59 806.00 | 30 123.00 | | 59 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 763.00 | 33 600.00 | | 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 043.00 | 158 485.00 | | 138 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 976.00 | 57 940.00 | | 42 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | 32 703.00 | | 66 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 708.00 | 367 730.00 | | 442 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 514.00 | 397 854.00 | | 502 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 387.00 | 237 050.00 | | 277 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 570.00 | | 144 847.00 | 860 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 845.00 | 987 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 956 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 910.00 | | 144 811.00 | 829 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 36.00 | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 170.00 | 42 410.00 | 17 809.00 | 722 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 777.00 | 42 410.00 | 17 809.00 | 718 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 12 280.00 | 72 720.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 764.00 | 26 734.00 | 63 236.00 | 109 764.00 |
VI Groupe et associés | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 138.00 | 277 387.00 | 135 957.00 | 433 138.00 |