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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 057.00 | 29 777.00 | 8 280.00 | 38 057.00 |
AH Fonds commercial | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 14 188.00 | 454.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 009.00 | 94 034.00 | 19 974.00 | 114 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 211.00 | 137 999.00 | 110 212.00 | 248 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 538.00 | | 135 538.00 | 135 538.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CF Disponibilités | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 193.00 | 137 999.00 | 395 194.00 | 533 193.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 36 217.00 | 25 608.00 | | 36 217.00 |
DH Report à nouveau | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 722.00 | 27 752.00 | | -18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 189 694.00 | 225 559.00 | | 189 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | 10 133.00 | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 661.00 | 63 925.00 | | 71 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 48 284.00 | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | 59 635.00 | 15 512.00 | | 59 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 500.00 | 141 233.00 | | 205 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 194.00 | 386 792.00 | | 395 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 839.00 | 7 160.00 | | 130 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 681.00 | 3 096.00 | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 158.00 | 4 064.00 | | 104 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 434.00 | 166 434.00 | | 166 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 625.00 | 166 434.00 | 4 191.00 | 170 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |