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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 497.00 | 13 780.00 | 13 717.00 | 27 497.00 |
AP Constructions | 33 003.00 | 4 780.00 | 28 223.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 753.00 | 199 215.00 | 146 539.00 | 345 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 920.00 | 158 415.00 | 32 504.00 | 190 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 560.00 | 376 190.00 | 238 370.00 | 614 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
BP En cours de production de services | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CF Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 611.00 | | 731 611.00 | 731 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 171.00 | 376 190.00 | 969 981.00 | 1 346 171.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DH Report à nouveau | -54 703.00 | | | -54 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
DL TOTAL (I) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 210.00 | | | 363 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
EA Autres dettes | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 981.00 | | | 969 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 946.00 | | | 706 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 400.00 | | 22 006.00 | 608 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 846.00 | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 846.00 | 614 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 569 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 077.00 | | 19 599.00 | 562 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 2 407.00 | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 182.00 | 38 155.00 | 147.00 | 338 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 5 499.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 901.00 | 32 655.00 | 147.00 | 329 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 210.00 | 363 210.00 | | 363 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |
VB T. V. A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 938.00 | 27 868.00 | 129 462.00 | 160 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 980.00 | 326 073.00 | 16 907.00 | 342 980.00 |
VW T.V.A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 016.00 | 706 946.00 | 129 462.00 | 840 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
ST Autres comptes | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
YT Sous‐traitance | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |