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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 158 861.00 | 97 414.00 | 61 447.00 | 158 861.00 |
AP Constructions | 169 728.00 | 144 594.00 | 25 134.00 | 169 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 511.00 | 261 115.00 | 35 395.00 | 296 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 203.00 | 204 984.00 | 72 218.00 | 277 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 909.00 | 716 253.00 | 348 655.00 | 1 064 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CF Disponibilités | 236 549.00 | | 236 549.00 | 236 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 493.00 | | 589 493.00 | 589 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 403.00 | 716 253.00 | 938 149.00 | 1 654 403.00 |
CU Autres participations | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 356 966.00 | | | 356 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 601.00 | | | 181 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 183.00 | | | 581 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 149.00 | | | 938 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 155.00 | | | 395 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 288.00 | | 5 688.00 | 1 072 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 1 064 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 067.00 | 902 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 684.00 | | 5 688.00 | 909 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 197.00 | 56 123.00 | 13 067.00 | 673 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 052.00 | 56 123.00 | 13 067.00 | 665 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
UX Autres créances clients | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 474.00 | 90 460.00 | 91 013.00 | 181 474.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 168.00 | 395 155.00 | 91 013.00 | 486 168.00 |