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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 369.00 | 64 336.00 | 12 033.00 | 76 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 673.00 | 221 904.00 | 113 769.00 | 335 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 251.00 | 296 079.00 | 139 172.00 | 435 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 098.00 | -9 098.00 | |
BT Marchandises | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | 1 431.00 | 102 626.00 | 104 057.00 |
CF Disponibilités | 322 350.00 | | 322 350.00 | 322 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 003.00 | 10 530.00 | 602 473.00 | 613 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 254.00 | 306 609.00 | 741 645.00 | 1 048 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 912.00 | 169 536.00 | | 135 912.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | 136 376.00 | | 151 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | 6 270.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 302 234.00 | 321 966.00 | | 302 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 359.00 | 211 972.00 | | 133 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 998.00 | 80 000.00 | | 65 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 999.00 | 85 189.00 | | 92 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | 64 485.00 | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 3 462.00 | | 19 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 835.00 | 65 828.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 411.00 | 510 937.00 | | 439 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 645.00 | 832 902.00 | | 741 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 487.00 | | 65 514.00 | 387 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 435 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 412 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 448.00 | | 65 344.00 | 364 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 170.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 559.00 | 36 270.00 | 17 750.00 | 277 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 719.00 | 36 270.00 | 17 750.00 | 267 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 359.00 | 28 225.00 | 100 633.00 | 133 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 723.00 | 108 353.00 | 13 370.00 | 121 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 411.00 | 334 278.00 | 100 633.00 | 439 411.00 |