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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 436.00 | 89 295.00 | 6 141.00 | 95 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 11 249.00 | 1 801.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 795.00 | 78 491.00 | 15 303.00 | 93 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 894.00 | 211 414.00 | 68 479.00 | 279 894.00 |
BT Marchandises | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 061.00 | 24 847.00 | 178 214.00 | 203 061.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 510.00 | 24 847.00 | 478 663.00 | 503 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 404.00 | 236 261.00 | 547 143.00 | 783 404.00 |
CU Autres participations | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 748.00 | 11 197.00 | | 11 748.00 |
DG Autres réserves | 215 804.00 | 303 866.00 | | 215 804.00 |
DH Report à nouveau | | -98 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 11 017.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 407 747.00 | 385 949.00 | | 407 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 162.00 | 75 231.00 | | 51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 958.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 72 480.00 | | 60 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | 41 491.00 | | 23 194.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 241.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 396.00 | 192 402.00 | | 139 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 143.00 | 578 352.00 | | 547 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 898.00 | 142 370.00 | | 109 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 966.00 | | 379 966.00 | 379 966.00 |
FG Production vendue services | 498 472.00 | | 498 472.00 | 498 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 437.00 | | 878 437.00 | 878 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 102.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 573.00 | 102.00 | | 52 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | 4 757.00 | | 4 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 737.00 | 4 757.00 | | 57 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -4 655.00 | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 088.00 | 1 029 429.00 | | 936 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 291.00 | 1 018 412.00 | | 914 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 797.00 | 11 017.00 | | 21 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 234.00 | | 22 395.00 | 319 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 736.00 | 77 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 736.00 | 279 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 259.00 | | 1 177.00 | 94 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 626.00 | | 6 218.00 | 100 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 970.00 | | 15 000.00 | 123 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 611.00 | 6 803.00 | | 172 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 076.00 | 2 220.00 | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | 4 584.00 | | 85 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | 3 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 847.00 | | 3 000.00 | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 847.00 | | 3 000.00 | 59 847.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 170 435.00 | 170 435.00 | | 170 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 162.00 | 21 664.00 | 29 498.00 | 51 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 289.00 | 109 791.00 | 29 498.00 | 139 289.00 |