| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 744.00 | 131 380.00 | 12 364.00 | 143 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 374.00 | 135 380.00 | 20 994.00 | 156 374.00 |
BT Marchandises | 61 530.00 | 11 718.00 | 49 812.00 | 61 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 1 505 840.00 | | 1 505 840.00 | 1 505 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 606.00 | 11 718.00 | 1 587 888.00 | 1 599 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 980.00 | 147 098.00 | 1 608 882.00 | 1 755 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 621.00 | | | 1 229 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 393.00 | | | 1 517 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 882.00 | | | 1 608 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 285.00 | | 694 285.00 | 694 285.00 |
FG Production vendue services | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 420.00 | | 733 420.00 | 733 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 475.00 | | | 827 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 773.00 | | | 627 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |