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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 817.00 | 1 383.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 591.00 | 150 715.00 | 48 876.00 | 199 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 445.00 | 950 497.00 | 478 948.00 | 1 429 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 045.00 | | 203 045.00 | 203 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 979.00 | 1 111 898.00 | 813 081.00 | 1 924 979.00 |
BT Marchandises | 1 719 695.00 | 60 484.00 | 1 659 211.00 | 1 719 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | 1 079.00 | 21 162.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 429 152.00 | | 429 152.00 | 429 152.00 |
CF Disponibilités | 1 491 761.00 | | 1 491 761.00 | 1 491 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 884.00 | 61 563.00 | 3 629 320.00 | 3 690 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 863.00 | 1 173 461.00 | 4 442 401.00 | 5 615 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 683 074.00 | | | 1 683 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 297.00 | | | 897 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 849.00 | | | 2 667 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 709.00 | | | 335 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 201.00 | | | 558 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 220.00 | | | 453 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 176.00 | | | 335 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 351.00 | | | 1 709 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 401.00 | | | 4 442 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 307.00 | | | 1 682 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187 077.00 | | 11 187 077.00 | 11 187 077.00 |
FG Production vendue services | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305 916.00 | | 11 305 916.00 | 11 305 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 334 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 767 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 190.00 | | | 412 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 796.00 | | | 11 440 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 499.00 | | | 10 543 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 297.00 | | | 897 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 204.00 | | 90 403.00 | 1 881 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 628.00 | | 1 924 979.00 | 46 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 628.00 | | 1 631 236.00 | 46 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 469.00 | | 90 396.00 | 1 587 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 591.00 | | 8.00 | 204 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 597.00 | 141 300.00 | | 970 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 729.00 | 141 300.00 | | 960 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 220.00 | 453 220.00 | | 453 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
VI Groupe et associés | 558 201.00 | 558 201.00 | | 558 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 137.00 | | | 392 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 261.00 | 471 217.00 | 203 045.00 | 674 261.00 |
VW T.V.A. | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 307.00 | 1 682 307.00 | | 1 682 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ST Autres comptes | 1 522 703.00 | | | 1 522 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 889 018.00 | | | 889 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YT Sous‐traitance | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579 042.00 | | | 579 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 987 138.00 | | | 1 987 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 525 949.00 | | | 1 525 949.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037 315.00 | | | 3 037 315.00 |