| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 630.00 | 47 980.00 | 47 650.00 | 95 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 282.00 | 48 994.00 | 102 288.00 | 151 282.00 |
BT Marchandises | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BZ Autres créances | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CF Disponibilités | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 605.00 | 48 994.00 | 333 611.00 | 382 605.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 85 334.00 | | 94 085.00 |
DH Report à nouveau | | -2 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | 11 490.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 104 752.00 | 102 469.00 | | 104 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 283.00 | 43 110.00 | | 35 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 404.00 | 139 630.00 | | 133 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 30 121.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 26 447.00 | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | 9 910.00 | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 859.00 | 249 218.00 | | 228 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 611.00 | 351 688.00 | | 333 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 365.00 | 217 443.00 | | 207 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449.00 | 1 258.00 | | 3 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 1 779.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 1 618.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 543.00 | 165 735.00 | | 151 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 260.00 | 154 245.00 | | 149 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283.00 | 11 490.00 | | 2 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 279.00 | | 3.00 | 151 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 3.00 | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 3 873.00 | | 45 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 3 873.00 | | 44 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 10 281.00 | 21 494.00 | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 992.00 | 50 927.00 | 1 065.00 | 51 992.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 859.00 | 207 365.00 | 21 494.00 | 228 859.00 |