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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 314 955.00 | 209 962.00 | 104 992.00 | 314 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 442.00 | 221 379.00 | 54 062.00 | 275 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 311.00 | 474 755.00 | 1 311 556.00 | 1 786 311.00 |
BN En cours de production de biens | 7 648 856.00 | | 7 648 856.00 | 7 648 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 410.00 | 118 626.00 | 202 784.00 | 321 410.00 |
BZ Autres créances | 3 143 958.00 | | 3 143 958.00 | 3 143 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 6 280 288.00 | | 6 280 288.00 | 6 280 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 100.00 | | 926 100.00 | 926 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 320 710.00 | 118 626.00 | 18 202 084.00 | 18 320 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 107 022.00 | 593 381.00 | 19 513 640.00 | 20 107 022.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 802.00 | 2 485 646.00 | | 2 535 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 520.00 | 50 155.00 | | 55 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 323.00 | 2 645 802.00 | | 2 701 323.00 |
DP Provisions pour risques | 489 611.00 | 402 561.00 | | 489 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 611.00 | 402 561.00 | | 489 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 204.00 | 856 358.00 | | 826 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 706 105.00 | 12 142 668.00 | | 13 706 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 489.00 | 560 330.00 | | 468 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 276.00 | 130 162.00 | | 117 276.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 1.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 322 706.00 | 14 889 521.00 | | 16 322 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 513 640.00 | 17 937 884.00 | | 19 513 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 919.00 | | 7 261 919.00 | 7 261 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 919.00 | | 7 261 919.00 | 7 261 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 644.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 168 507.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 042.00 | 191 151.00 | | 125 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 816.00 | 7 352.00 | | 133 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 050.00 | 125 000.00 | | 212 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 866.00 | 140 679.00 | | 345 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 824.00 | 50 471.00 | | -220 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 23 111.00 | | 25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 406.00 | 6 964 404.00 | | 8 585 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 886.00 | 6 914 248.00 | | 8 529 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 520.00 | 50 155.00 | | 55 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 738.00 | | 15 346.00 | 1 788 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 1 038 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 1 786 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 517.00 | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 699.00 | | 1 987.00 | 705 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 061.00 | | 13 359.00 | 1 025 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 476.00 | 42 795.00 | 17 517.00 | 449 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 977.00 | | 17 517.00 | 57 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 499.00 | 42 795.00 | | 391 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 561.00 | 212 050.00 | 125 000.00 | 402 561.00 |
6T Sur comptes clients | 91 407.00 | 51 486.00 | 24 267.00 | 91 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 407.00 | 51 486.00 | 24 267.00 | 91 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 968.00 | 263 536.00 | 149 267.00 | 493 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 486.00 | 24 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 050.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 489.00 | 468 489.00 | | 468 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 321 410.00 | 321 410.00 | | 321 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 347 468.00 | 2 347 468.00 | | 2 347 468.00 |
VC Groupe et associés | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 826 204.00 | | 826 204.00 | 826 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 114.00 | 533 114.00 | | 533 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 100.00 | 926 100.00 | | 926 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 633.00 | 4 391 469.00 | 38 163.00 | 4 429 633.00 |
VW T.V.A. | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 601.00 | 1 790 396.00 | 826 204.00 | 2 616 601.00 |