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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 165 685.00 | 124 198.00 | 41 487.00 | 165 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 593.00 | 177 236.00 | 46 358.00 | 223 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 281.00 | 118 707.00 | 63 574.00 | 182 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 017.00 | 423 072.00 | 265 945.00 | 689 017.00 |
BP En cours de production de services | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BT Marchandises | 2 949 907.00 | 223 847.00 | 2 726 060.00 | 2 949 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 398.00 | 4 743.00 | 798 656.00 | 803 398.00 |
BZ Autres créances | 293 333.00 | | 293 333.00 | 293 333.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 452.00 | 228 590.00 | 3 878 863.00 | 4 107 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 470.00 | 651 661.00 | 4 144 809.00 | 4 796 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 254.00 | 1 015 254.00 | | 1 015 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | -439 734.00 | -304 524.00 | | -439 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 278.00 | -135 211.00 | | -258 278.00 |
DL TOTAL (I) | 387 441.00 | 645 720.00 | | 387 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 175.00 | 300 000.00 | | 1 116 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 997.00 | 342 830.00 | | 264 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 452.00 | 2 067 453.00 | | 2 140 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 198.00 | 248 551.00 | | 171 198.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 1 767.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 492.00 | 2 960 601.00 | | 3 730 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 809.00 | 3 606 321.00 | | 4 144 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 175.00 | | | 1 116 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 417 341.00 | | 12 417 341.00 | 12 417 341.00 |
FD Production vendue biens | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FG Production vendue services | 725 790.00 | | 725 790.00 | 725 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 090.00 | | 13 149 090.00 | 13 149 090.00 |
FM Production stockée | | | 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 296 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 875.00 | |
GE Autres charges | | | 34 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 269.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 6 143.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -260.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 841.00 | 11 309 637.00 | | 13 293 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 120.00 | 11 444 848.00 | | 13 552 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 278.00 | -135 211.00 | | -258 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 173.00 | | 34 653.00 | 656 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 689 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 571 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 716.00 | | 34 653.00 | 538 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 928.00 | 48 143.00 | | 374 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 998.00 | 48 143.00 | | 371 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 910.00 | 223 847.00 | 69 910.00 | 69 910.00 |
6T Sur comptes clients | 15 428.00 | 1 541.00 | 12 227.00 | 15 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 338.00 | 225 388.00 | 82 136.00 | 85 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 338.00 | 252 264.00 | 82 136.00 | 85 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 452.00 | 2 140 452.00 | | 2 140 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
UX Autres créances clients | 798 974.00 | 798 974.00 | | 798 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VI Groupe et associés | 716 175.00 | 716 175.00 | | 716 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 114.00 | 1 107 567.00 | 53 547.00 | 1 161 114.00 |
VW T.V.A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 495.00 | 3 065 495.00 | 400 000.00 | 3 465 495.00 |