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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 8 553.00 | 276.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 931 556.00 | 832 055.00 | 99 501.00 | 931 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 667.00 | 177 364.00 | 16 304.00 | 193 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 899.00 | 523 587.00 | 562 311.00 | 1 085 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 475.00 | 1 541 560.00 | 800 915.00 | 2 342 475.00 |
BT Marchandises | 712 564.00 | | 712 564.00 | 712 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 344.00 | 7 627.00 | 49 716.00 | 57 344.00 |
BZ Autres créances | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 395.00 | 7 627.00 | 1 844 767.00 | 1 852 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 870.00 | 1 549 187.00 | 2 645 683.00 | 4 194 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 207.00 | 42 776.00 | | 52 207.00 |
DG Autres réserves | 294 171.00 | 294 987.00 | | 294 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 379.00 | 188 614.00 | | 205 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 757.00 | 1 126 378.00 | | 1 151 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 397.00 | 360 199.00 | | 313 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 10 473.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 314.00 | 460 870.00 | | 497 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 784.00 | 191 388.00 | | 184 784.00 |
EA Autres dettes | 277 271.00 | 182 288.00 | | 277 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 398.00 | 206 564.00 | | 214 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 926.00 | 1 411 783.00 | | 1 493 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 683.00 | 2 538 161.00 | | 2 645 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 598.00 | 1 364 841.00 | | 1 253 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 837.00 | 197 962.00 | 2 261 799.00 | 2 063 837.00 |
FG Production vendue services | 1 333 431.00 | | 1 333 431.00 | 1 333 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 268.00 | 197 962.00 | 3 595 230.00 | 3 397 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 705.00 | 31 801.00 | | 21 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 168 683.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 040.00 | 168 683.00 | | 155 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 649.00 | 71 009.00 | | 101 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 910.00 | 71 009.00 | | 101 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 130.00 | 97 674.00 | | 53 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 606.00 | 68 495.00 | | 73 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 078.00 | 2 885 133.00 | | 3 802 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 699.00 | 2 696 519.00 | | 3 596 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 379.00 | 188 614.00 | | 205 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 068.00 | 124 976.00 | | 130 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 613.00 | | 516 297.00 | 2 048 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 434.00 | 2 342 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 434.00 | 2 330 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 903.00 | | 516 297.00 | 2 036 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 666.00 | 144 069.00 | 120 785.00 | 1 517 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 723.00 | 144 069.00 | 120 785.00 | 1 509 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 2 402.00 | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 2 402.00 | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 2 402.00 | | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 314.00 | 497 314.00 | | 497 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 271.00 | 277 271.00 | | 277 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 397.00 | 73 069.00 | 240 328.00 | 313 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 927.00 | 1 253 599.00 | 240 328.00 | 1 493 927.00 |