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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740 215.00 | | 9 740 215.00 | 9 740 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740 215.00 | | 9 740 215.00 | 9 740 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 005.00 | | 2 513 005.00 | 2 513 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922 397.00 | 403 695.00 | 18 518 702.00 | 18 922 397.00 |
BZ Autres créances | 46 127 617.00 | 38 482.00 | 46 089 135.00 | 46 127 617.00 |
CF Disponibilités | 4 386 999.00 | | 4 386 999.00 | 4 386 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 950 018.00 | 442 177.00 | 71 507 841.00 | 71 950 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 690 232.00 | 442 177.00 | 81 248 056.00 | 81 690 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 499.00 | 2 559 741.00 | | 1 242 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | 238 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 027 074.00 | -17 555 480.00 | | -20 027 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 426.00 | 4 242 499.00 | | 2 215 426.00 |
DP Provisions pour risques | 937 212.00 | 785 112.00 | | 937 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 538.00 | 751 814.00 | | 868 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 750.00 | 1 536 925.00 | | 1 805 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940 278.00 | 49 631 257.00 | | 50 940 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382 119.00 | 1 656 102.00 | | 2 382 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 024 701.00 | 15 271 766.00 | | 17 024 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879 782.00 | 5 070 425.00 | | 6 879 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 226 880.00 | 71 629 550.00 | | 77 226 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 248 056.00 | 77 408 975.00 | | 81 248 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 602 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 458 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 061 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 063 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 258 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 889 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 294 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17 883 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 794 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 730 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 002 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 650.00 | 48 000.00 | | 141 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 482.00 | 327.00 | | 591 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 832.00 | 47 673.00 | | -449 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 642.00 | 545 431.00 | | 574 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 098 774.00 | 87 023 686.00 | | 90 098 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 125 848.00 | 104 579 166.00 | | 110 125 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 027 074.00 | -17 555 480.00 | | -20 027 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413 479.00 | | 183 191.00 | 12 413 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856 454.00 | 9 740 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 454.00 | 9 740 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413 479.00 | | 183 191.00 | 12 413 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 926.00 | 606 568.00 | 337 744.00 | 1 536 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 926.00 | 606 568.00 | 337 744.00 | 1 536 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 226 881.00 | 77 226 881.00 | | 77 226 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275 425.00 | 12 551.00 | 20 078.00 | 8 275 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 994 835.00 | 68 994 835.00 | | 68 994 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 270 260.00 | 69 007 386.00 | 20 078.00 | 77 270 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 226 880.00 | 77 226 880.00 | | 77 226 880.00 |