| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 428.00 | 79 523.00 | 10 905.00 | 90 428.00 |
AP Constructions | 312 038.00 | 82 004.00 | 230 034.00 | 312 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 239.00 | 747 618.00 | 216 621.00 | 964 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 981.00 | 715 677.00 | 918 304.00 | 1 633 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 295.00 | 1 624 822.00 | 6 937 472.00 | 8 562 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 869.00 | 502.00 | 782 367.00 | 782 869.00 |
BZ Autres créances | 1 304 383.00 | | 1 304 383.00 | 1 304 383.00 |
CF Disponibilités | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 338.00 | 502.00 | 2 296 836.00 | 2 297 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 632.00 | 1 625 324.00 | 9 234 308.00 | 10 859 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 5 552 264.00 | | 5 552 264.00 | 5 552 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 593.00 | 326 889.00 | | 562 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 838.00 | 235 703.00 | | 225 838.00 |
DK Provisions réglementées | 205 053.00 | 133 425.00 | | 205 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 483.00 | 1 191 018.00 | | 1 488 483.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589 447.00 | 5 389 349.00 | | 5 589 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 982.00 | 338 090.00 | | 1 175 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261.00 | 36 604.00 | | 14 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 328.00 | 556 213.00 | | 562 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 597.00 | 367 661.00 | | 251 597.00 |
EA Autres dettes | 25 670.00 | 45 529.00 | | 25 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 539.00 | 11 310.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630 825.00 | 6 744 757.00 | | 7 630 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 308.00 | 7 935 774.00 | | 9 234 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 174.00 | 6 744 757.00 | | 2 687 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175 982.00 | | | 1 175 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 507.00 | 1 674.00 | 313 181.00 | 311 507.00 |
FG Production vendue services | 4 928 411.00 | 734 212.00 | 5 662 623.00 | 4 928 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 918.00 | 735 886.00 | 5 975 804.00 | 5 239 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 498.00 | 23 092.00 | | 22 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498.00 | 23 092.00 | | 22 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 126.00 | 71 702.00 | | 94 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 126.00 | 72 153.00 | | 94 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 628.00 | -49 060.00 | | -71 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 515.00 | 66 283.00 | | 85 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 807.00 | 6 208 535.00 | | 6 174 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 969.00 | 5 972 831.00 | | 5 948 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 838.00 | 235 703.00 | | 225 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 511.00 | | 1 026 784.00 | 7 535 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 562 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 918 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 386.00 | | 7 042.00 | 83 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 892.00 | | 1 019 742.00 | 1 898 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 233.00 | | | 5 553 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 132.00 | 207 689.00 | -1.00 | 1 417 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 682.00 | 10 841.00 | | 68 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 450.00 | 196 848.00 | -1.00 | 1 348 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 425.00 | 94 126.00 | 22 498.00 | 133 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
6T Sur comptes clients | 12 365.00 | 502.00 | 12 365.00 | 12 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 321.00 | 502.00 | 32 321.00 | 32 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 746.00 | 209 628.00 | 54 819.00 | 165 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 502.00 | 32 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 126.00 | 22 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 328.00 | 562 328.00 | | 562 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 782 317.00 | 782 317.00 | | 782 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 193.00 | 519 683.00 | 2 148 453.00 | 5 447 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 982.00 | 1 175 982.00 | | 1 175 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 153.00 | | | 480 153.00 |
VP Divers | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 876.00 | 2 121 876.00 | | 2 121 876.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 563.00 | 2 689 053.00 | 2 148 453.00 | 7 616 563.00 |