| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 10 108.00 | 11 526.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 737.00 | 270 885.00 | 31 852.00 | 302 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 286 735.00 | 68 086.00 | 354 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BN En cours de production de biens | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 516.00 | | 810 516.00 | 810 516.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 771.00 | | 1 148 771.00 | 1 148 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 592.00 | 286 735.00 | 1 216 857.00 | 1 503 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 290.00 | 248 731.00 | | 13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 613.00 | 264 558.00 | | 164 613.00 |
DL TOTAL (I) | 232 903.00 | 568 290.00 | | 232 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 826.00 | 302 263.00 | | 125 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 927.00 | 877 187.00 | | 528 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 972.00 | 285 459.00 | | 238 972.00 |
EA Autres dettes | 90 230.00 | 916.00 | | 90 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 954.00 | 1 465 825.00 | | 983 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 857.00 | 2 034 115.00 | | 1 216 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 495.00 | 1 456 818.00 | | 975 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 113.00 | 289 363.00 | | 110 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FG Production vendue services | 3 348 121.00 | | 3 348 121.00 | 3 348 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 159.00 | | 3 357 159.00 | 3 357 159.00 |
FM Production stockée | | | 147 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 3 323.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 111.00 | 4 898.00 | | 18 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | 4 898.00 | | 18 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 415.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 862.00 | 274.00 | | 8 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 690.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | 4 208.00 | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 113 706.00 | | 43 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 768.00 | 4 168 237.00 | | 3 523 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 155.00 | 3 903 679.00 | | 3 359 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 613.00 | 264 558.00 | | 164 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 299.00 | | 21 000.00 | 375 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 478.00 | 354 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 478.00 | 324 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 849.00 | | 21 000.00 | 344 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 331.00 | 18 021.00 | 32 616.00 | 301 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 589.00 | 18 021.00 | 32 616.00 | 295 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 927.00 | 528 927.00 | | 528 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 809 043.00 | 809 043.00 | | 809 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 7 253.00 | 8 459.00 | 15 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 761.00 | 863 446.00 | 315.00 | 863 761.00 |
VW T.V.A. | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 954.00 | 975 495.00 | 8 459.00 | 983 954.00 |