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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 7 142 635.00 | | 7 142 635.00 | 7 142 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 143 301.00 | | 7 143 301.00 | 7 143 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 895.00 | | 7 143 895.00 | 7 143 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 6 720 175.00 | 6 521 356.00 | | 6 720 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 746.00 | 198 818.00 | | 299 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 845.00 | 6 762 096.00 | | 7 061 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 593.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 259 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 35 030.00 | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 80 749.00 | | 46 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | 63 586.00 | | 5 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 050.00 | 354 193.00 | | 82 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 895.00 | 7 375 326.00 | | 7 143 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 805.00 | 299 897.00 | | 50 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 481.00 | | 412 481.00 | 412 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 481.00 | | 412 481.00 | 412 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 626.00 | 23 900.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 437.00 | 80 663.00 | | 97 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 301.00 | 972 103.00 | | 685 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 555.00 | 773 284.00 | | 385 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 746.00 | 198 818.00 | | 299 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 974.00 | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 155.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 758.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 6 868 038.00 | 6 868 038.00 | | 6 868 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 617.00 | 252 617.00 | | 252 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 635.00 | 7 142 635.00 | | 7 142 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 050.00 | 50 805.00 | 31 245.00 | 82 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 180.00 | 12 899.00 | | 16 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 257.00 | 13 064.00 | | 26 257.00 |
ST Autres comptes | 26 155.00 | 53 890.00 | | 26 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 399.00 | 28 058.00 | | 2 399.00 |
YT Sous‐traitance | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 153 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 10 868.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 180.00 | 23 767.00 | | 21 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 585.00 | 248 176.00 | | 83 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |