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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 201.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 604.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 141 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 658 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 071 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 092 019.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 342.00 | 20 085.00 | | 20 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 257.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 29 179.00 | 28 727.00 | | 29 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 213.00 | 451 552.00 | | 538 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 72 214.00 | | 95 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 218.00 | 254 041.00 | | 288 218.00 |
EA Autres dettes | 83 569.00 | 74 196.00 | | 83 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 840.00 | 852 003.00 | | 1 062 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 019.00 | 880 730.00 | | 1 092 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 840.00 | 852 003.00 | | 1 062 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 467 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 1 902.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 3 121.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | 1 879.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 190.00 | 1 679 510.00 | | 1 487 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 738.00 | 1 679 253.00 | | 1 486 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 257.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 297.00 | | 4 184.00 | 49 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 029.00 | | 4 184.00 | 28 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 3 622.00 | | 29 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 3 622.00 | | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 803 816.00 | 803 816.00 | | 803 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VI Groupe et associés | 538 213.00 | 538 213.00 | | 538 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 891.00 | 906 385.00 | 5 506.00 | 911 891.00 |
VW T.V.A. | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 840.00 | 1 062 840.00 | | 1 062 840.00 |