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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 845 000.00 | 2 200 000.00 | 198 646 000.00 | 200 845 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 561 000.00 | 40 153 000.00 | 35 407 000.00 | 75 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 185 000.00 | 161 424 000.00 | 90 761 000.00 | 252 185 000.00 |
BF Prêts | 361 283.00 | | 361 283.00 | 361 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 769 725.00 | | 104 769 725.00 | 104 769 725.00 |
BN En cours de production de biens | 202 917 000.00 | | 202 917 000.00 | 202 917 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 143 000.00 | | 170 143 000.00 | 170 143 000.00 |
BZ Autres créances | 802 404.00 | | 802 404.00 | 802 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
CF Disponibilités | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817 000.00 | | 16 817 000.00 | 16 817 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 678.00 | | 830 678.00 | 830 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 600 403.00 | | 105 600 403.00 | 105 600 403.00 |
CU Autres participations | 104 408 271.00 | | 104 408 271.00 | 104 408 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 131 161.00 | 5 131 161.00 | | 5 131 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 908 266.00 | 3 908 266.00 | | 3 908 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
DG Autres réserves | 1 540 408.00 | 1 540 408.00 | | 1 540 408.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 375.00 | | | -2 535 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130 991.00 | -2 535 375.00 | | 96 130 991.00 |
DK Provisions réglementées | 734 419.00 | 582 714.00 | | 734 419.00 |
DL TOTAL (I) | 105 175 155.00 | 8 892 459.00 | | 105 175 155.00 |
DP Provisions pour risques | 34 359 000.00 | 18 783 000.00 | | 34 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 359 000.00 | 18 783 000.00 | | 34 359 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 632 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 515 328.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 780.00 | 143 889.00 | | 120 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 242 836.00 | 1 452 703.00 | | 242 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 715 000.00 | 153 600 000.00 | | 135 715 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 248.00 | 223 244 107.00 | | 425 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 600 403.00 | 232 136 566.00 | | 105 600 403.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 940 000.00 | -5 098 000.00 | | -1 940 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 279 000.00 | 16 772 000.00 | | 14 279 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 862 000.00 | 35 040 000.00 | | 39 862 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 862 000.00 | 35 040 000.00 | | 39 862 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 852 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 852 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 389 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 482 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 165 948 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 485.00 | |
GE Autres charges | | | 60 424 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 740 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 154 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 894 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 767 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 090 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 000.00 | 7 393 000.00 | | 4 920 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 705.00 | -151 705.00 | | -151 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192 199.00 | -765 427.00 | | -1 192 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 894 421.00 | 2 549 124.00 | | 101 894 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 430.00 | 5 084 499.00 | | 5 763 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 130 991.00 | -2 535 375.00 | | 96 130 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 663 000.00 | 54 000.00 | | -2 663 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 130 000.00 | 203 000.00 | | 130 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 256 000.00 | -84 000.00 | | 256 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 274 000.00 | 18 510 000.00 | | 18 274 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 659 000.00 | 18 629 000.00 | | 18 659 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 380 000.00 | -1 857 000.00 | | -4 380 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 279 000.00 | 16 772 000.00 | | 14 279 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 907 518.00 | | 170.00 | 229 907 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 137 963.00 | 104 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 137 963.00 | 104 769 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 907 518.00 | | 170.00 | 229 907 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UP Prêts | 361 283.00 | 361 283.00 | | 361 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 802 404.00 | 802 404.00 | | 802 404.00 |
VI Groupe et associés | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 857.00 | 1 163 857.00 | | 1 163 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 248.00 | 425 248.00 | | 425 248.00 |