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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 765.00 | 217 010.00 | 1 754.00 | 218 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 410.00 | 256 693.00 | 18 717.00 | 275 410.00 |
BT Marchandises | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 895.00 | 9 458.00 | 55 437.00 | 64 895.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 325.00 | 9 458.00 | 608 866.00 | 618 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 735.00 | 266 151.00 | 627 584.00 | 893 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |
DH Report à nouveau | -95 115.00 | -57 943.00 | | -95 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175.00 | -37 171.00 | | -4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 93 754.00 | 97 929.00 | | 93 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 484.00 | 200 372.00 | | 200 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 323.00 | 600.00 | | 194 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 194 025.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 85 246.00 | | 102 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | 25 699.00 | | 36 333.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 830.00 | 505 943.00 | | 533 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 584.00 | 603 873.00 | | 627 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 296.00 | 505 307.00 | | 358 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 361.00 | | 1 049.00 | 274 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 947.00 | | 1 049.00 | 256 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 760.00 | 932.00 | | 255 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 309.00 | 932.00 | | 255 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 745.00 | 175 254.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 429.00 | 80 235.00 | 193.00 | 80 429.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 551.00 | 358 296.00 | 175 254.00 | 533 551.00 |