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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 485 815.00 | 474 222.00 | 11 593.00 | 485 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 572.00 | 15 883.00 | 8 690.00 | 24 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 912.00 | 358 479.00 | 96 433.00 | 454 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 098.00 | 848 584.00 | 125 515.00 | 974 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 691 058.00 | | 691 058.00 | 691 058.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 540.00 | | 804 540.00 | 804 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 638.00 | 848 584.00 | 930 054.00 | 1 778 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 904.00 | 376 799.00 | | 503 904.00 |
DL TOTAL (I) | 511 904.00 | 384 799.00 | | 511 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 312 109.00 | | 352 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 769.00 | 67 012.00 | | 65 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 150.00 | 384 043.00 | | 418 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 054.00 | 768 842.00 | | 930 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 150.00 | 384 043.00 | | 418 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 666.00 | | 110 864.00 | 914 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 204.00 | 33 227.00 | 974 098.00 | 18 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 33 227.00 | 974 098.00 | 18 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 666.00 | | 110 864.00 | 914 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 024.00 | 54 883.00 | 31 323.00 | 825 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 024.00 | 54 883.00 | 31 323.00 | 825 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 352 381.00 | | 352 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VC Groupe et associés | 643 260.00 | 643 260.00 | | 643 260.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 885.00 | 393.00 | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 612.00 | 692 219.00 | 393.00 | 692 612.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 150.00 | 418 150.00 | | 418 150.00 |