| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 547.00 | 588 547.00 | 845 000.00 | 1 433 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 269.00 | 21 143.00 | 4 126.00 | 25 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 101.00 | 189 300.00 | 73 802.00 | 263 101.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 351.00 | 798 990.00 | 927 362.00 | 1 726 351.00 |
BT Marchandises | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 976.00 | | 2 534 976.00 | 2 534 976.00 |
BZ Autres créances | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
CF Disponibilités | 296 279.00 | | 296 279.00 | 296 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 354.00 | | 3 269 354.00 | 3 269 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 706.00 | 798 990.00 | 4 196 716.00 | 4 995 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 387.00 | 403 352.00 | | 532 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | 129 035.00 | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 946 629.00 | 867 423.00 | | 946 629.00 |
DP Provisions pour risques | 151 866.00 | 169 691.00 | | 151 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 866.00 | 169 691.00 | | 151 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 723.00 | 122 077.00 | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 27 666.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 453.00 | 10 454.00 | | 18 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 639.00 | 3 182 480.00 | | 2 809 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 143.00 | 146 018.00 | | 117 143.00 |
EA Autres dettes | 67 362.00 | 369 788.00 | | 67 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 221.00 | 3 858 483.00 | | 3 098 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 716.00 | 4 895 598.00 | | 4 196 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
FG Production vendue services | 1 417 626.00 | | 1 417 626.00 | 1 417 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 804.00 | | 1 668 804.00 | 1 668 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 1 050.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 2 036.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 262.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 248.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 788.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 35 912.00 | | 20 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 743.00 | 1 849 857.00 | | 1 706 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 537.00 | 1 720 822.00 | | 1 627 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 206.00 | 129 035.00 | | 79 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 526.00 | 22 463.00 | | 776 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 547.00 | | | 588 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 979.00 | 22 463.00 | | 187 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 691.00 | | 17 825.00 | 169 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 691.00 | | 17 825.00 | 169 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 639.00 | 2 809 639.00 | | 2 809 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 723.00 | 39 624.00 | 36 100.00 | 75 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929 128.00 | 2 929 128.00 | | 2 929 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 562.00 | 2 929 128.00 | 4 434.00 | 2 933 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 768.00 | 3 043 668.00 | 36 100.00 | 3 079 768.00 |