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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 811.00 | 38 288.00 | 523.00 | 38 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 635.00 | 153 883.00 | 81 753.00 | 235 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 947.00 | 192 171.00 | 314 776.00 | 506 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 178.00 | 6 035.00 | 14 143.00 | 20 178.00 |
BT Marchandises | 1 157 361.00 | 69 616.00 | 1 087 745.00 | 1 157 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 721.00 | 3 379.00 | 3 562 342.00 | 3 565 721.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 656.00 | 79 030.00 | 4 726 626.00 | 4 805 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 603.00 | 271 201.00 | 5 041 402.00 | 5 312 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 866.00 | 1 208 994.00 | | 1 289 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 495.00 | 580 872.00 | | 675 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 362.00 | 2 141 867.00 | | 2 317 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 248.00 | 240 398.00 | | 255 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 248.00 | 240 398.00 | | 255 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 199.00 | 119 591.00 | | 60 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 744.00 | 881 941.00 | | 1 180 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 264.00 | 669 933.00 | | 626 264.00 |
EA Autres dettes | 319 685.00 | 277 096.00 | | 319 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 792.00 | 1 948 560.00 | | 2 468 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 402.00 | 4 330 825.00 | | 5 041 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 560 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 574 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 135 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 895 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 29 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 581.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 821.00 | 581.00 | | 25 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 751.00 | 230.00 | | 19 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 651.00 | 230.00 | | 24 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 351.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 410.00 | 244 942.00 | | 255 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 249.00 | 14 136 133.00 | | 15 237 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 754.00 | 13 555 261.00 | | 14 561 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 495.00 | 580 872.00 | | 675 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 799.00 | | 63 038.00 | 487 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 756.00 | 506 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 756.00 | 274 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 298.00 | | 63 038.00 | 255 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 179.00 | 28 097.00 | 39 006.00 | 198 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 179.00 | 28 097.00 | 39 006.00 | 198 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 398.00 | 14 850.00 | | 240 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 604.00 | 14 047.00 | | 61 604.00 |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | | 24 140.00 | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 124.00 | 18 947.00 | 24 140.00 | 89 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 522.00 | 33 797.00 | 24 140.00 | 329 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 897.00 | 24 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 744.00 | 1 180 744.00 | | 1 180 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 666.00 | 3 561 666.00 | | 3 561 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 900.00 | 281 900.00 | | 281 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 250.00 | 3 564 409.00 | 13 841.00 | 3 578 250.00 |
VW T.V.A. | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 792.00 | 2 468 792.00 | | 2 468 792.00 |