| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AP Constructions | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 3 277.00 | 1 248.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 008.00 | 203 046.00 | 24 962.00 | 228 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 773.00 | 263 563.00 | 26 210.00 | 289 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 687.00 | 250.00 | 526 437.00 | 526 687.00 |
BZ Autres créances | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CF Disponibilités | 1 381 955.00 | | 1 381 955.00 | 1 381 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 561.00 | 250.00 | 2 003 311.00 | 2 003 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 335.00 | 263 813.00 | 2 029 522.00 | 2 293 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 690.00 | | | 1 184 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 900.00 | | | 1 272 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 621.00 | | | 756 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 522.00 | | | 2 029 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 621.00 | | | 756 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 623.00 | | 20 815.00 | 269 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 289 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 284 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 105.00 | | 20 815.00 | 264 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 130.00 | 14 998.00 | 565.00 | 249 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 712.00 | 14 998.00 | 565.00 | 243 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 526 387.00 | 526 387.00 | | 526 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
VW T.V.A. | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 621.00 | 756 621.00 | | 756 621.00 |