| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 1 873 084.00 | 1 527 707.00 | 345 377.00 | 1 873 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 399.00 | 182 970.00 | 94 429.00 | 277 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 651.00 | 1 047 871.00 | 203 780.00 | 1 251 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 329.00 | 2 800 381.00 | 2 529 948.00 | 5 330 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 118.00 | | 1 100 118.00 | 1 100 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150 638.00 | 99 136.00 | 8 051 502.00 | 8 150 638.00 |
BZ Autres créances | 797 864.00 | | 797 864.00 | 797 864.00 |
CF Disponibilités | 6 941 785.00 | | 6 941 785.00 | 6 941 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 302.00 | | 153 302.00 | 153 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 147 507.00 | 99 136.00 | 17 048 372.00 | 17 147 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 477 836.00 | 2 899 517.00 | 19 578 319.00 | 22 477 836.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 446 042.00 | 2 753 773.00 | | 2 446 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 587.00 | 1 024 239.00 | | 411 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 629.00 | 7 078 012.00 | | 6 157 629.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 170.00 | 4 011 667.00 | | 4 020 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 922.00 | 420 109.00 | | 94 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 919.00 | 2 786 087.00 | | 3 634 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 722.00 | 3 202 867.00 | | 3 022 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 130.00 | 2 737.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | 229 387.00 | 162 770.00 | | 229 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157 780.00 | 1 114 981.00 | | 2 157 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170 690.00 | 11 701 218.00 | | 13 170 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 319.00 | 19 029 230.00 | | 19 578 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 396 060.00 | | 30 396 060.00 | 30 396 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 396 060.00 | | 30 396 060.00 | 30 396 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 651 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 789.00 | |
GE Autres charges | | | 99 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 134 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | 50 852.00 | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 233.00 | 50 852.00 | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 180.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 4 198.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 4 378.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | 46 474.00 | | 12 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 359.00 | 157 888.00 | | 22 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 336.00 | 362 473.00 | | 126 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 736 874.00 | 28 010 599.00 | | 30 736 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 325 287.00 | 26 986 360.00 | | 30 325 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 587.00 | 1 024 239.00 | | 411 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 837.00 | | 119 010.00 | 5 217 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 133 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 5 330 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 3 402 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 998.00 | | | 1 794 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 270.00 | | 113 381.00 | 3 290 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 569.00 | | 5 629.00 | 132 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 741.00 | 214 789.00 | 1 148.00 | 2 586 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 247.00 | 587.00 | | 41 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 494.00 | 214 202.00 | 1 148.00 | 2 545 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 136.00 | | | 349 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 919.00 | 3 634 919.00 | | 3 634 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 199.00 | 749 199.00 | | 749 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 387.00 | 229 387.00 | | 229 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157 780.00 | 2 157 780.00 | | 2 157 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
UX Autres créances clients | 8 026 405.00 | 8 026 405.00 | | 8 026 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
VB T. V. A. | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 170.00 | 4 020 170.00 | | 4 020 170.00 |
VI Groupe et associés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 569.00 | 166 569.00 | | 166 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 302.00 | 153 302.00 | | 153 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 851.00 | 8 977 571.00 | 253 280.00 | 9 230 851.00 |
VW T.V.A. | 1 888 644.00 | 1 888 644.00 | | 1 888 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 168 028.00 | 13 168 028.00 | | 13 168 028.00 |