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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 350.00 | 38 305.00 | 22 045.00 | 60 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 776.00 | 55 702.00 | 47 075.00 | 102 776.00 |
BT Marchandises | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 637.00 | | 238 637.00 | 238 637.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 260 430.00 | | 260 430.00 | 260 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 962.00 | | 676 962.00 | 676 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 739.00 | 55 702.00 | 724 037.00 | 779 739.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 617.00 | 357 617.00 | | 357 617.00 |
DH Report à nouveau | 53 878.00 | 107 289.00 | | 53 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | -53 411.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 445 482.00 | 444 495.00 | | 445 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 744.00 | 12 895.00 | | 106 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 199.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 46 129.00 | | 49 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 95 264.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 861.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 555.00 | 155 346.00 | | 278 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 037.00 | 599 841.00 | | 724 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 839.00 | 9 625.00 | 716 464.00 | 706 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 839.00 | 9 625.00 | 716 464.00 | 706 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 37 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | 4 546.00 | | 12 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 085.00 | 43 892.00 | | 38 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 89 140.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 89 140.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -83 758.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 882.00 | 728 626.00 | | 759 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 896.00 | 782 037.00 | | 758 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | -53 411.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 666.00 | 6 036.00 | | 49 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 766.00 | 6 036.00 | | 44 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 744.00 | 6 744.00 | 100 000.00 | 106 744.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 103.00 | 267 073.00 | 30.00 | 267 103.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 555.00 | 178 555.00 | 100 000.00 | 278 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 8 190.00 | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 052.00 | 4 933.00 | | 13 052.00 |
ST Autres comptes | 36 516.00 | 37 839.00 | | 36 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 209.00 | 25 909.00 | | 26 209.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 588.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | 8 778.00 | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 977.00 | 68 681.00 | | 76 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |