| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 721.00 | 1 002 196.00 | 266 525.00 | 1 268 721.00 |
AH Fonds commercial | 2 169 975.00 | 76 225.00 | 2 093 750.00 | 2 169 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 548.00 | | 1 026 548.00 | 1 026 548.00 |
AP Constructions | 614 279.00 | 130 597.00 | 483 682.00 | 614 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712 694.00 | 13 705 825.00 | 3 006 869.00 | 16 712 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139 924.00 | 5 390 935.00 | 2 748 989.00 | 8 139 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 746.00 | | 447 746.00 | 447 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 004 013.00 | 22 719 048.00 | 13 284 964.00 | 36 004 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250 000.00 | 143 000.00 | 3 107 000.00 | 3 250 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 443 159.00 | | 1 443 159.00 | 1 443 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731 121.00 | 396 822.00 | 18 334 298.00 | 18 731 121.00 |
BZ Autres créances | 4 764 738.00 | | 4 764 738.00 | 4 764 738.00 |
CF Disponibilités | 1 495 760.00 | | 1 495 760.00 | 1 495 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 273.00 | | 604 273.00 | 604 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 500 316.00 | 539 822.00 | 29 960 494.00 | 30 500 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 504 329.00 | 23 258 871.00 | 43 245 458.00 | 66 504 329.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 842.00 | 2 413 270.00 | 3 157 572.00 | 5 570 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 622.00 | 2 283 622.00 | | 2 283 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 364.00 | 735 364.00 | | 735 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 367.00 | 1 518 233.00 | | 1 662 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 820.00 | 144 134.00 | | -459 820.00 |
DK Provisions réglementées | 261 412.00 | 403 644.00 | | 261 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 307.00 | 5 313 359.00 | | 4 711 307.00 |
DP Provisions pour risques | 831 750.00 | 777 354.00 | | 831 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957 838.00 | 1 720 044.00 | | 1 957 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789 588.00 | 2 497 398.00 | | 2 789 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 183 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291 752.00 | 10 403 213.00 | | 19 291 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 017.00 | 278 593.00 | | 690 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 549.00 | 7 475 385.00 | | 6 427 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703 614.00 | 9 260 620.00 | | 7 703 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 552.00 | 998 101.00 | | 150 552.00 |
EA Autres dettes | 1 332 566.00 | 975 310.00 | | 1 332 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 515.00 | 90 809.00 | | 148 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 744 564.00 | 36 665 751.00 | | 35 744 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 245 458.00 | 44 476 508.00 | | 43 245 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 291 752.00 | | | 19 291 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 587 823.00 | 3 077 997.00 | 64 665 821.00 | 61 587 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 587 823.00 | 3 077 997.00 | 64 665 821.00 | 61 587 823.00 |
FM Production stockée | | | 184 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 469 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 821 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 329 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 885 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 588 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 303.00 | |
GE Autres charges | | | 178 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 294 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 38 509.00 | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 905.00 | 309 369.00 | | 265 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 394.00 | 392 770.00 | | 403 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 471.00 | 740 649.00 | | 673 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 163.00 | 373 411.00 | | 192 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 881.00 | 462 432.00 | | 674 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 410.00 | 505 191.00 | | 297 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 454.00 | 1 341 034.00 | | 1 164 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 983.00 | -600 385.00 | | -490 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 773.00 | -682 941.00 | | -713 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 619 702.00 | 64 030 178.00 | | 68 619 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 079 522.00 | 63 886 044.00 | | 69 079 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 820.00 | 144 134.00 | | -459 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 159 862.00 | | 4 572 794.00 | 33 159 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 233 217.00 | | 1 337 625.00 | 4 233 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 655.00 | 448 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 489.00 | 1 483 155.00 | 36 004 013.00 | 245 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 570 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 489.00 | 568 984.00 | 4 465 243.00 | 245 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 516.00 | 25 519 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482 573.00 | | 797 144.00 | 4 482 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 007 320.00 | | 2 416 757.00 | 24 007 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 754.00 | | 21 269.00 | 436 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417 043.00 | 2 965 756.00 | 739 975.00 | 20 417 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484 450.00 | 928 820.00 | | 1 484 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 518.00 | 87 268.00 | 166 589.00 | 1 081 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851 076.00 | 1 949 668.00 | 573 386.00 | 17 851 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 644.00 | 1 823.00 | 144 055.00 | 403 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 398.00 | 542 381.00 | 250 191.00 | 2 497 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 697.00 | | 154 697.00 | 297 697.00 |
6T Sur comptes clients | 468 208.00 | 104 078.00 | 175 464.00 | 468 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 130.00 | 104 078.00 | 330 161.00 | 842 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 171.00 | 648 283.00 | 724 407.00 | 3 743 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 549.00 | 6 427 549.00 | | 6 427 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 773.00 | 2 169 773.00 | | 2 169 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 176.00 | 1 785 176.00 | | 1 785 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 582.00 | 2 022 582.00 | | 2 022 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 746.00 | | 447 746.00 | 447 746.00 |
UX Autres créances clients | 18 457 186.00 | 18 457 186.00 | | 18 457 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
VB T. V. A. | 438 239.00 | 438 239.00 | | 438 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 067.00 | 3 476 067.00 | | 3 476 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 291 752.00 | 19 291 752.00 | | 19 291 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 396.00 | 714 396.00 | | 714 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 573.00 | 910 573.00 | | 910 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 273.00 | 604 273.00 | | 604 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 759 144.00 | 24 037 463.00 | 721 681.00 | 24 759 144.00 |
VW T.V.A. | 3 034 269.00 | 3 034 269.00 | | 3 034 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 744 564.00 | 35 744 564.00 | | 35 744 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 857.00 | | | 857.00 |