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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 808.00 | 854 760.00 | 653 048.00 | 1 507 808.00 |
BF Prêts | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 290.00 | | 1 015 290.00 | 1 015 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 938.00 | 867 380.00 | 1 822 558.00 | 2 689 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457 607.00 | 180 871.00 | 6 276 736.00 | 6 457 607.00 |
BZ Autres créances | 1 450 668.00 | | 1 450 668.00 | 1 450 668.00 |
CF Disponibilités | 500 862.00 | | 500 862.00 | 500 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 345.00 | 180 871.00 | 8 671 474.00 | 8 852 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 109.00 | 1 048 251.00 | 10 495 857.00 | 11 544 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 410 156.00 | 1 410 156.00 | | 1 410 156.00 |
DH Report à nouveau | -7 265 835.00 | -7 273 896.00 | | -7 265 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207 045.00 | 8 061.00 | | 4 207 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 754.00 | -5 838 800.00 | | -1 631 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824.00 | 87 144.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 87 144.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 260.00 | 14 388 831.00 | | 9 231 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 682.00 | 3 101 184.00 | | 2 661 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 385.00 | | |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 373 099.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 894 965.00 | 17 869 499.00 | | 11 894 965.00 |
ED (V) | 230 821.00 | 3 904.00 | | 230 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 857.00 | 12 121 748.00 | | 10 495 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 867.00 | 2 980 084.00 | | 3 088 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 233 367.00 | 6 422 506.00 | 18 655 873.00 | 12 233 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 233 367.00 | 6 422 506.00 | 18 655 873.00 | 12 233 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 698 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 210.00 | |
GE Autres charges | | | 111 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 465.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 465.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 825.00 | | | 320 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 4 149.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 061.00 | 4 149.00 | | 321 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 961.00 | -1 684.00 | | -320 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 049.00 | | | 605 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 511 090.00 | 12 896 443.00 | | 19 511 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 304 044.00 | 12 888 382.00 | | 15 304 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207 045.00 | 8 061.00 | | 4 207 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 290.00 | | 126 919.00 | 2 564 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 2 689 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 507 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 741.00 | | 124 338.00 | 1 384 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 949.00 | | 2 581.00 | 1 105 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 967.00 | 127 448.00 | 1 034.00 | 740 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 347.00 | 127 448.00 | 1 034.00 | 728 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 144.00 | 1 825.00 | 87 144.00 | 87 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 660.00 | 23 210.00 | 26 000.00 | 183 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 660.00 | 23 210.00 | 26 000.00 | 183 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 804.00 | 25 035.00 | 113 144.00 | 270 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 261.00 | 3 066 667.00 | 6 142 394.00 | 9 231 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 350.00 | 597 350.00 | | 597 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UP Prêts | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 290.00 | | 1 015 290.00 | 1 015 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 543.00 | 6 240 543.00 | | 6 240 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
VB T. V. A. | 1 020 711.00 | 606 136.00 | 414 575.00 | 1 020 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 417.00 | 413 417.00 | | 413 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 145.00 | 384 145.00 | | 384 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400 951.00 | 7 877 846.00 | 1 523 105.00 | 9 400 951.00 |
VW T.V.A. | 1 816 876.00 | 1 402 301.00 | 414 575.00 | 1 816 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894 965.00 | 5 315 796.00 | 6 556 969.00 | 11 894 965.00 |