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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AP Constructions | 214 808.00 | 164 374.00 | 50 433.00 | 214 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 844.00 | 36 759.00 | 7 084.00 | 43 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 544.00 | 258 254.00 | 183 290.00 | 441 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 619.00 | 462 453.00 | 294 165.00 | 756 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 290 873.00 | | 290 873.00 | 290 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 329.00 | | 331 329.00 | 331 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 948.00 | 462 453.00 | 625 494.00 | 1 087 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 071.00 | | | 236 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
EA Autres dettes | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 549.00 | | | 457 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 494.00 | | | 625 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 961.00 | | | 380 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 816.00 | | 533 816.00 | 533 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 816.00 | | 533 816.00 | 533 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 338.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 660.00 | | | 572 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 528.00 | | | 552 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 640.00 | | 16 979.00 | 739 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 218.00 | | 16 979.00 | 683 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 115.00 | 66 339.00 | | 396 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 050.00 | 66 339.00 | | 393 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 071.00 | 159 483.00 | 76 588.00 | 236 071.00 |
VI Groupe et associés | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 549.00 | 380 961.00 | 76 588.00 | 457 549.00 |