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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 196.00 | 20 305.00 | 43 891.00 | 64 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 842.00 | 20 305.00 | 47 537.00 | 67 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
060 Stock marchandises | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
110 Total général Actif | 278 468.00 | 20 305.00 | 258 163.00 | 278 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -117.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 794.00 | 82 147.00 | | 83 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | 300.00 | | 1 041.00 |
222 Production stockée | | -10 530.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 2 704.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | 6 557.00 | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 151.00 | 81 061.00 | | 100 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 396.00 | 19 187.00 | | 34 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 44 689.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 043.00 | 10 695.00 | | 1 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | 27 101.00 | | 38 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 2 243.00 | | 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 467.00 | 9 446.00 | | 7 467.00 |
252 Charges sociales | 1 402.00 | 3 844.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 8 301.00 | 8 238.00 | | 8 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 393.00 | 134 594.00 | | 91 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 758.00 | -53 533.00 | | 8 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 188 564.00 | 43 542.00 | | 188 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 631.00 | 3 707.00 | | 189 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 691.00 | -13 574.00 | | 7 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |