| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 976 000.00 | 34 628 000.00 | 4 347 000.00 | 38 976 000.00 |
AN Terrains | 1 527 297.00 | 1 147 241.00 | 380 056.00 | 1 527 297.00 |
AP Constructions | 1 831 850.00 | 581 791.00 | 1 250 059.00 | 1 831 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 647 000.00 | 287 794 000.00 | 283 853 000.00 | 571 647 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760 000.00 | | 7 760 000.00 | 7 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 382 000.00 | 322 422 000.00 | 295 960 000.00 | 618 382 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 23 129 000.00 | 510 000.00 | 22 620 000.00 | 23 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322 000.00 | 137 000.00 | 13 185 000.00 | 13 322 000.00 |
BZ Autres créances | 18 242 000.00 | | 18 242 000.00 | 18 242 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 713 077.00 | 5 227 816.00 | 1 485 261.00 | 6 713 077.00 |
CF Disponibilités | 61 914 000.00 | 5 228 000.00 | 56 687 000.00 | 61 914 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 607 000.00 | 5 875 000.00 | 110 734 000.00 | 116 607 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 990 000.00 | 328 297 000.00 | 406 693 000.00 | 734 990 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 764 619.00 | | 77 764 619.00 | 77 764 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 227 000.00 | 13 227 000.00 | | 13 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 500 000.00 | 43 500 000.00 | | 51 500 000.00 |
DG Autres réserves | 90 803 000.00 | 110 797 000.00 | | 90 803 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 301 558.00 | 13 004 097.00 | | 5 301 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 002.00 | 297 461.00 | | 1 174 002.00 |
DL TOTAL (I) | 112 114 000.00 | 102 774 000.00 | | 112 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935 000.00 | 1 622 000.00 | | 2 935 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 585 000.00 | 3 272 000.00 | | 4 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 336 000.00 | 163 596 000.00 | | 143 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 000.00 | 16 712 000.00 | | 14 736 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 832 000.00 | 10 758 000.00 | | 19 832 000.00 |
EA Autres dettes | 3 451 000.00 | 912 000.00 | | 3 451 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 169.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 355 000.00 | 191 978 000.00 | | 181 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 693 000.00 | 403 336 000.00 | | 406 693 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 632.00 | 921 129.00 | | 3 543 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 614 000.00 | -22 720 000.00 | | 6 614 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 108 639 000.00 | 105 312 000.00 | | 108 639 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 108 639 000.00 | 105 312 000.00 | | 108 639 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 983 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 935 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 983 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 973 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 578 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 181 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 208 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 360 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 687 000.00 | | | 19 687 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 687 000.00 | | | 19 687 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 70.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 687 000.00 | -584 000.00 | | 19 687 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 051 000.00 | 3 483 000.00 | | -5 051 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 722.00 | 2 488 201.00 | | 2 458 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 721.00 | 2 190 740.00 | | 1 284 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 002.00 | 297 461.00 | | 1 174 002.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 403 000.00 | 569 000.00 | | 403 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 276 000.00 | -28 145 000.00 | | 6 276 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 276 000.00 | -28 145 000.00 | | 6 276 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -338 000.00 | -5 425 000.00 | | -338 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 614 000.00 | -22 720 000.00 | | 6 614 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 756 602.00 | | 3 664 520.00 | 77 756 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 77 964 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 81 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 703.00 | | 9 800.00 | 3 406 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 349 899.00 | | 3 654 720.00 | 74 349 899.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 720.00 | 46 974.00 | | 465 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 720.00 | 46 974.00 | | 465 720.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 300 011.00 | | 34 094.00 | 1 300 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 064 877.00 | 162 939.00 | | 5 064 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364 888.00 | 162 939.00 | 34 094.00 | 6 364 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364 888.00 | 162 939.00 | 34 094.00 | 6 364 888.00 |
UG ‐ Financières | | 162 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 094.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 720.00 | 600 000.00 | 612 720.00 | 1 212 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 582.00 | 353 582.00 | | 353 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 110.00 | 691 110.00 | | 691 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 269.00 | 1 065 269.00 | | 1 065 269.00 |
VB T. V. A. | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VC Groupe et associés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 083.00 | 1 817 083.00 | | 1 817 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 647.00 | 1 350 647.00 | 160 000.00 | 1 510 647.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 351.00 | 3 543 632.00 | 612 720.00 | 4 156 351.00 |