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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 853.00 | 144 303.00 | 23 549.00 | 167 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 040.00 | 107 493.00 | 13 547.00 | 121 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 927.00 | 262 505.00 | 167 422.00 | 429 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 213.00 | 20 613.00 | 232 601.00 | 253 213.00 |
BZ Autres créances | 293 086.00 | 190 950.00 | 102 136.00 | 293 086.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 902.00 | 211 563.00 | 354 339.00 | 565 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 828.00 | 474 068.00 | 521 761.00 | 995 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -673 534.00 | -679 923.00 | | -673 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 888.00 | 6 389.00 | | 156 888.00 |
DL TOTAL (I) | -251 271.00 | -408 158.00 | | -251 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 303.00 | 232 356.00 | | 204 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 141.00 | 128 472.00 | | 128 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 75 689.00 | | 48 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 295.00 | 253 942.00 | | 277 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 960.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 113 052.00 | 126 721.00 | | 113 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 031.00 | 818 141.00 | | 773 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 761.00 | 409 982.00 | | 521 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 129.00 | 818 141.00 | | 662 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 107.00 | 65 387.00 | | 65 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 078.00 | | 1 025 078.00 | 1 025 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 078.00 | | 1 025 078.00 | 1 025 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 533.00 | 15 778.00 | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 094.00 | 597 882.00 | | 1 042 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 207.00 | 591 493.00 | | 885 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 888.00 | 6 389.00 | | 156 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 535.00 | | 18 392.00 | 411 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 501.00 | | 18 392.00 | 270 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 566.00 | 10 939.00 | | 251 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 858.00 | 10 939.00 | | 240 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 253 213.00 | 253 213.00 | | 253 213.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 195.00 | 28 293.00 | 110 902.00 | 139 195.00 |
VI Groupe et associés | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 611.00 | 546 611.00 | | 546 611.00 |
VW T.V.A. | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 031.00 | 662 129.00 | 110 902.00 | 773 031.00 |