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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 057.00 | 260 736.00 | 14 322.00 | 275 057.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 965.00 | 263 370.00 | 44 595.00 | 307 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
072 Créances – Autres | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
084 Disponibilités | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 678.00 | | 1 505 678.00 | 1 505 678.00 |
110 Total général Actif | 1 813 643.00 | 263 370.00 | 1 550 273.00 | 1 813 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 246 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 352 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 751.00 | | | 305 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 306.00 | | | 42 306.00 |