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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 27 363.00 | 18 795.00 | 8 568.00 | 27 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 4 669.00 | 2 611.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 43 150.00 | 81 850.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 783.00 | 70 162.00 | 246 621.00 | 316 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CF Disponibilités | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 585.00 | | 422 585.00 | 422 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 368.00 | 70 162.00 | 669 206.00 | 739 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 314 127.00 | 268 966.00 | | 314 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | 45 160.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 526 473.00 | 498 590.00 | | 526 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 313.00 | 74 571.00 | | 64 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 13 693.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 528.00 | 65 340.00 | | 66 528.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 927.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 733.00 | 154 531.00 | | 142 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 206.00 | 653 121.00 | | 669 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 814.00 | 104 260.00 | | 107 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 883.00 | | 17 900.00 | 304 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 316 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 159 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 743.00 | | 17 900.00 | 147 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 801.00 | 19 361.00 | 6 000.00 | 56 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 19 361.00 | 6 000.00 | 53 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 313.00 | 29 394.00 | 34 919.00 | 64 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 733.00 | 107 814.00 | 34 919.00 | 142 733.00 |