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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 556.00 | 52 763.00 | 34 792.00 | 87 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 879.00 | 54 629.00 | 35 250.00 | 89 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 816.00 | | 396 816.00 | 396 816.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 695 743.00 | | 695 743.00 | 695 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 304.00 | | 339 304.00 | 339 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 651.00 | | 1 474 651.00 | 1 474 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 531.00 | 54 629.00 | 1 509 901.00 | 1 564 531.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 232 676.00 | 202 285.00 | | 232 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 474.00 | 130 390.00 | | 149 474.00 |
DL TOTAL (I) | 432 282.00 | 382 808.00 | | 432 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 50.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 573.00 | 194 115.00 | | 251 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 660.00 | 156 679.00 | | 229 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 080.00 | 485 166.00 | | 594 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 619.00 | 1 036 012.00 | | 1 077 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 901.00 | 1 418 820.00 | | 1 509 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 619.00 | 1 036 012.00 | | 1 077 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 906.00 | | 2 972.00 | 86 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | | 2 972.00 | 84 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 12 770.00 | | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 289.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 12 481.00 | | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 573.00 | 251 573.00 | | 251 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 080.00 | 594 080.00 | | 594 080.00 |
UX Autres créances clients | 396 816.00 | 396 816.00 | | 396 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 907.00 | 778 907.00 | | 778 907.00 |
VW T.V.A. | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 619.00 | 1 077 619.00 | | 1 077 619.00 |