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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 537.00 | 19 474.00 | 10 063.00 | 29 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 984.00 | 194.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 34 867.00 | 21 863.00 | 56 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 995.00 | 61 325.00 | 36 670.00 | 97 995.00 |
BT Marchandises | 879 009.00 | 21 000.00 | 858 009.00 | 879 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 229 261.00 | | 229 261.00 | 229 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 493.00 | 21 000.00 | 1 120 493.00 | 1 141 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 488.00 | 82 325.00 | 1 157 163.00 | 1 239 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 020.00 | 185 596.00 | | 225 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 799.00 | 39 424.00 | | 50 799.00 |
DL TOTAL (I) | 284 204.00 | 233 405.00 | | 284 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 594.00 | 338 088.00 | | 503 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 16 271.00 | | 34 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 650.00 | 86 000.00 | | 216 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 768.00 | | 28 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 569.00 | 34 395.00 | | 78 569.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 325.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 960.00 | 503 847.00 | | 872 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 163.00 | 737 252.00 | | 1 157 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 096.00 | 395 727.00 | | 803 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 411.00 | 187 429.00 | | 395 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 312.00 | | 16 462.00 | 82 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 97 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 93 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 762.00 | | 16 462.00 | 77 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 965.00 | 7 139.00 | 779.00 | 54 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 7 139.00 | 779.00 | 54 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 300.00 | 19 000.00 | 8 300.00 | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 19 000.00 | 8 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 19 000.00 | 8 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 411.00 | 395 411.00 | | 395 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 183.00 | 38 319.00 | 69 864.00 | 108 183.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 183.00 | 28 783.00 | 4 400.00 | 33 183.00 |
VW T.V.A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 310.00 | 586 446.00 | 69 864.00 | 656 310.00 |