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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 454 146.00 | 397 377.00 | 56 768.00 | 454 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607 382.00 | 227 710.00 | 379 673.00 | 607 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 882.00 | 188 068.00 | 875 814.00 | 1 063 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167 579.00 | | 1 167 579.00 | 1 167 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 292 990.00 | 813 155.00 | 2 479 834.00 | 3 292 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 058 040.00 | | 2 058 040.00 | 2 058 040.00 |
084 Disponibilités | 508 815.00 | | 508 815.00 | 508 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 586 705.00 | | 2 586 705.00 | 2 586 705.00 |
110 Total général Actif | 5 879 694.00 | 813 155.00 | 5 066 539.00 | 5 879 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -606 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 009 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 153 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 066 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 846.00 | 432.00 | | -5 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 937.00 | 11 667.00 | | 29 937.00 |
230 Autres produits | 155 503.00 | 47 701.00 | | 155 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 594.00 | 59 800.00 | | 179 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | 3 581.00 | | 1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 625.00 | 200.00 | | 7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 391 825.00 | 325 164.00 | | 391 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 3 850.00 | | 5 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 670.00 | 204 366.00 | | 276 670.00 |
252 Charges sociales | 107 743.00 | 78 941.00 | | 107 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 459.00 | 81 493.00 | | 88 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 579.00 | | |
262 Autres charges | 31 368.00 | 18 985.00 | | 31 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 862.00 | 730 160.00 | | 910 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -731 268.00 | -670 361.00 | | -731 268.00 |
280 Produits financiers | 9 580.00 | 8 722.00 | | 9 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 600.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 024.00 | 18 460.00 | | 6 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120 802.00 | -201 119.00 | | -120 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -606 626.00 | -478 380.00 | | -606 626.00 |