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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 380.00 | 334 664.00 | 217 715.00 | 552 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 055.00 | 334 664.00 | 286 391.00 | 621 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 456.00 | 563 875.00 | 2 314 581.00 | 2 878 456.00 |
BZ Autres créances | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CF Disponibilités | 799 417.00 | | 799 417.00 | 799 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 495.00 | 563 875.00 | 3 293 620.00 | 3 857 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 071.00 | 898 539.00 | 3 595 532.00 | 4 494 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 1 700 515.00 | 1 505 363.00 | | 1 700 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 825.00 | 195 153.00 | | 276 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 820.00 | 1 707 995.00 | | 1 984 820.00 |
DP Provisions pour risques | 10 855.00 | 2 476.00 | | 10 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 855.00 | 2 476.00 | | 10 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 474.00 | 192 550.00 | | 742 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 269.00 | 422 861.00 | | 303 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 089.00 | 413 913.00 | | 445 089.00 |
EA Autres dettes | 96 889.00 | 90 602.00 | | 96 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 191.00 | 1 127 397.00 | | 1 595 191.00 |
ED (V) | 4 666.00 | 715.00 | | 4 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 532.00 | 2 838 583.00 | | 3 595 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 717.00 | 934 847.00 | | 852 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 126.00 | | 105 866.00 | 715 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 937.00 | 621 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 836.00 | 552 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 101.00 | | | 147 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 466.00 | | 105 750.00 | 499 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 559.00 | | 116.00 | 68 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 153.00 | 69 280.00 | 187 769.00 | 453 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 052.00 | 69 280.00 | 40 668.00 | 306 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 476.00 | 10 855.00 | 2 476.00 | 2 476.00 |
6T Sur comptes clients | 429 452.00 | 134 423.00 | | 429 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 452.00 | 134 423.00 | | 429 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 927.00 | 145 278.00 | 2 476.00 | 431 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 278.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 817.00 | 2 312 817.00 | | 2 312 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 639.00 | 565 639.00 | | 565 639.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 474.00 | | 742 474.00 | 742 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 753.00 | 3 058 078.00 | 68 676.00 | 3 126 753.00 |
VW T.V.A. | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 191.00 | 852 717.00 | 742 474.00 | 1 595 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |