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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 348 956.00 | | 348 956.00 | 348 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 983.00 | 856 120.00 | 146 863.00 | 1 002 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 129.00 | 318 684.00 | 138 446.00 | 457 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 461.00 | 1 182 914.00 | 820 547.00 | 2 003 461.00 |
BT Marchandises | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 396.00 | 204 764.00 | 491 632.00 | 696 396.00 |
BZ Autres créances | 703 152.00 | | 703 152.00 | 703 152.00 |
CF Disponibilités | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 807.00 | 204 764.00 | 1 533 043.00 | 1 737 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 267.00 | 1 387 678.00 | 2 353 589.00 | 3 741 267.00 |
CU Autres participations | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 725.00 | | | 1 256 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 489.00 | | | 1 565 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
EA Autres dettes | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 101.00 | | | 788 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 589.00 | | | 2 353 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 101.00 | | | 788 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 910.00 | | 260 251.00 | 1 908 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 700.00 | 2 003 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 700.00 | 1 460 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 066.00 | | | 357 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 145.00 | | 259 668.00 | 1 366 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 699.00 | | 583.00 | 185 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 809.00 | 130 104.00 | | 1 052 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 576.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 275.00 | 129 528.00 | | 1 045 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 532.00 | 31 232.00 | | 173 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 532.00 | 31 232.00 | | 173 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 532.00 | 31 232.00 | | 173 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 083.00 | 249 083.00 | | 249 083.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VC Groupe et associés | 652 123.00 | 652 123.00 | | 652 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 030.00 | 1 399 548.00 | 3 482.00 | 1 403 030.00 |
VW T.V.A. | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 101.00 | 788 101.00 | | 788 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 380 620.00 | | | 380 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
YT Sous‐traitance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 508.00 | | | 304 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 034.00 | | | 663 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |