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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BZ Autres créances | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 477.00 | | 374 477.00 | 374 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 655.00 | | 374 655.00 | 374 655.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 349 937.00 | 336 732.00 | | 349 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 738.00 | 13 205.00 | | -32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 350 739.00 | 383 476.00 | | 350 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 960.00 | 14 523.00 | | 12 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 100 441.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 34 625.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 4 134.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 917.00 | 153 724.00 | | 23 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 655.00 | 537 200.00 | | 374 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 395.00 | 153 724.00 | | 17 395.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 453.00 | | 23 866.00 | 222 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 453.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 141.00 | 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 761.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | | 23 866.00 | 109 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 086.00 | 7 625.00 | 101 711.00 | 94 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 159.00 | 7 625.00 | 98 784.00 | 91 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 960.00 | 6 438.00 | 6 522.00 | 12 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 320.00 | 308 320.00 | | 308 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 917.00 | 17 395.00 | 6 522.00 | 23 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 231.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 780.00 | 10 596.00 | | 17 780.00 |
ST Autres comptes | 28 466.00 | 21 218.00 | | 28 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 799.00 | 60 949.00 | | 70 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 569.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | 3 800.00 | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 467.00 | 126 104.00 | | 133 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 682.00 | 69 434.00 | | 104 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 045.00 | 92 764.00 | | 117 045.00 |