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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 870.00 | 74 416.00 | 2 454.00 | 76 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 337.00 | 360 014.00 | 49 322.00 | 409 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 340.00 | 487 752.00 | 1 117 587.00 | 1 605 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 943.00 | | 337 943.00 | 337 943.00 |
BT Marchandises | 132 226.00 | | 132 226.00 | 132 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 832.00 | 14 100.00 | 1 268 732.00 | 1 282 832.00 |
BZ Autres créances | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
CF Disponibilités | 2 451 625.00 | | 2 451 625.00 | 2 451 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 792.00 | 14 100.00 | 5 269 692.00 | 5 283 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 132.00 | 501 853.00 | 6 387 279.00 | 6 889 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 065.00 | | | 1 522 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DG Autres réserves | 1 335 847.00 | | | 1 335 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 727.00 | | | 526 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 502.00 | | | 3 792 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 751.00 | | | 1 161 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 226.00 | | | 1 100 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
EA Autres dettes | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 595.00 | | | 2 594 595.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 279.00 | | | 6 387 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 999.00 | | | 1 690 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 903.00 | 2 416 533.00 | 6 105 437.00 | 3 688 903.00 |
FD Production vendue biens | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FG Production vendue services | 80 645.00 | 18 215.00 | 98 860.00 | 80 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 546.00 | 2 434 749.00 | 6 211 295.00 | 3 776 546.00 |
FM Production stockée | | | 146 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 293 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 847.00 | | | 7 088 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 119.00 | | | 6 562 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 727.00 | | | 526 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 955.00 | | 15 384.00 | 1 589 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 776.00 | | | 1 039 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 178.00 | | 14 574.00 | 485 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 810.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 207.00 | 18 545.00 | | 469 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 431.00 | 18 545.00 | | 429 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 253.00 | | 3 411.00 | 6 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
6T Sur comptes clients | 12 547.00 | 2 418.00 | 865.00 | 12 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 2 418.00 | 13 257.00 | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 149.00 | 2 418.00 | 17 624.00 | 32 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 13 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 226.00 | 1 100 226.00 | | 1 100 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 017.00 | 1 268 017.00 | | 1 268 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VC Groupe et associés | 365 046.00 | 365 046.00 | | 365 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 751.00 | 258 155.00 | 903 596.00 | 1 161 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 474.00 | 1 847 474.00 | | 1 847 474.00 |
VW T.V.A. | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 595.00 | 1 690 999.00 | 903 596.00 | 2 594 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |